可研报告编制大纲

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可行性研究报告编制大纲

首页(xx公司、xx项目、xx承办单位)

目录(下列各大项名称)

一、总 论

(一)项目背景

  • 1.项目名称
  • 2.承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况)
  • 3.可行性研究报告编制依据
  • 4.项目提出的理由与过程

(二)项目概况

  • 1.拟建地点
  • 2.建设规模与目标
  • 3.主要建设条件
  • 4.项目投入总资金及效益情况
  • 5.主要技术经济指标

(三)问题与建议

二、市场预测

(一)产品市场供应预测

  • 1.国内外市场供应现状
  • 2.国内外市场供应预测

(二)产品市场需求预测

  • 1.国内外市场需求现状
  • 2.国内外市场需求预测

(三)产品目标市场分析

  • 1.目标市场确定
  • 2.市场占有份额分析

(四)价格现状与预测

  • 1.产品国内市场销售价格
  • 2.产品国际市场销售价格

(五)市场竞争力分析

  • 1.主要竞争对手情况
  • 2.产品市场竞争力优势、劣势
  • 3.营销策略

(六)市场风险

三、资源条件评价(指资源开发项目)

(一)资源可利用量

矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等。

(二)资源品质情况

矿产品位、物理性能、化学组分,煤炭热值、灰分、硫分等。

(三)资源赋存条件

矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等。

(四)资源开发价值

资源开发利用的技术经济指标。

四、建设规模与产品方案

(一)建设规模

  • 1.建设规模方案比选
  • 2.推荐方案及其理由

(二)产品方案

  • 1.产品方案构成
  • 2.产品方案比选
  • 3.推荐方案及其理由

五、场址选择

(一)场址所在位置现状

  • 1.地点与地理位置
  • 2.场址土地权属类别及占地面积
  • 3.土地利用现状
  • 4.技术改造项目现有场地利用情况

(二)场址建设条件

  • 1.地形、地貌、地震情况
  • 2.工程地质与水文地质
  • 3.气候条件
  • 4.城镇规划及社会环境条件
  • 5.交通运输条件
  • 6.公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)
  • 7.防洪、防潮、排涝设施条件
  • 8.环境保护条件
  • 9.法律支持条件
  • 10.征地、拆迁、移民安置条件
  • 11.施工条件

(三)场址条件比选

  • 1.建设条件比选
  • 2.建设投资比选
  • 3.运营费用比选
  • 4.推荐场址方案
  • 5.场址地理位置图

六、技术方案、设备方案和工程方案

(一)技术方案

  • 1.生产方法(包括原料路线)
  • 2.工艺流程
  • 3.工艺技术来源(需引进国外技术的,应说明理由)
  • 4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表

(二)主要设备方案

  • 1.主要设备选型
  • 2.主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
  • 3.推荐方案的主要设备清单

(三)工程方案

  • 1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
  • 2.矿建工程方案
  • 3.特殊基础工程方案
  • 4.建筑安装工程量及“三材”用量估算
  • 5.技术改造项目原有建、构筑物利用情况
  • 6.主要建、构筑物工程一览表

七、主要原材料、燃料供应

(一)主要原材料供应

  • 1.主要原材料品种、质量与年需要量
  • 2.主要辅助材料品种、质量与年需要量
  • 3.原材料、辅助材料来源与运输方式

(二)燃料供应

  • 1.燃料品种、质量与年需要量
  • 2.燃料供应来源与运输方式

(三)主要原材料、燃料价格

  • 1.价格现状
  • 2.主要原材料、燃料价格预测

(四)编制主要原材料、燃料年需要量表

八、总图运输与公用辅助工程

(一)总图布置

1.平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案

2.竖向布置

  • (1)场区地形条件
  • (2)竖向布置方案
  • (3)场地标高及土石方工程量

3.技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4.总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5.总平面布置主要指标表

(二)场内外运输

1.场外运输量及运输方式

2.场内运输量及运输方式

3.场内运输设施及设备

(三)公用辅助工程

1.给排水工程

  • (1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
  • (2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施

2.供电工程

  • (1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
  • (2)供电回路及电压等级的确定
  • (3)电源选择
  • (4)场内供电输变电方式及设备设施

3.通信设施

  • (1)通信方式
  • (2)通信线路及设施

4.供热设施

5.空分、空压及制冷设施

6.维修设施

7.仓储设施

九、节能措施

(一)节能措施

(二)能耗指标分析

十、节水措施

(一)节水措施

(二)水耗指标分析

十一、环境影响评价

(一)场址环境条件

(二)项目建设和生产对环境的影响

  • 1.项目建设对环境的影响
  • 2.项目生产过程产生的污染物对环境的影响

(三)环境保护措施方案

(四)环境保护投资

(五)环境影响评价

十二、劳动安全卫生与消防

(一)危害因素和危害程度

  • 1.有毒有害物品的危害
  • 2.危险性作业的危害

(二)安全措施方案

  • 1.采用安全生产和无危害的工艺和设备
  • 2.对危害部位和危险作业的保护措施
  • 3.危险场所的防护措施
  • 4.职业病防护和卫生保健措施

(三)消防设施

  • 1.火灾隐患分析
  • 2.防火等级
  • 3.消防设施

十三、组织机构与人力资源配置

(一)组织机构

  • 1.项目法人组建方案
  • 2.管理机构组织方案和体系图
  • 3.机构适应性分析

(二)人力资源配置

  • 1.生产作业班次
  • 2.劳动定员数量及技能素质要求
  • 3.职工工资福利
  • 4.劳动生产率水平分析
  • 5.员工来源及招聘方案
  • 6.员工培训计划

十四、项目实施进度

(一)建设工期

(二)项目实施进度安排

(三)项目实施进度表(横线图)

十五、投资估算

(一)投资估算依据

(二)建设投资估算

  • 1.建筑工程费
  • 2.设备及工器具购置费
  • 3.安装工程费
  • 4.工程建设其他费用
  • 5.基本预备费
  • 6.涨价预备费
  • 7.建设期利息

(三)流动资金估算

(四)投资估算表

  • 1.项目投入总资金估算汇总表
  • 2.单项工程投资估算表
  • 3.分年投资计划表
  • 4.流动资金估算表

十六、融资方案

(一)资本金筹措

  • 1.新设项目法人项目资本金筹措
  • 2.既有项目法人项目资本金筹措

(二)债务资金筹措

(三)融资方案分析

十七、财务评价

(一)新设项目法人项目财务评价

1.财务评价基础数据与参数选取

  • (1)财务价格
  • (2)计算期与生产负荷
  • (3)财务基准收益率设定
  • (4)其他计算参数

2.销售收入估算(编制销售收入估算表)

3.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)

4.财务评价报表

  • (1)财务现金流量表
  • (2)损益和利润分配表
  • (3)资金来源与运用表
  • (4)借款偿还计划表

5.财务评价指标

(1)盈利能力分析

  • 1)项目财务内部收益率
  • 2)资本金收益率
  • 3)投资各方收益率
  • 4)财务净现值
  • 5)投资回收期
  • 6)投资利润率

(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)

(二)既有项目法人项目财务评价

1.财务评价范围确定

2.财务评价基础数据与参数选取

  • (1)“有项目”数据
  • (2)“无项目”数据
  • (3)增量数据
  • (4)其他计算参数

3.销售收入估算(编制销售收入估算表)

4.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)

5.财务评价报表

  • (1)增量财务现金流量表
  • (2)“有项目”损益和利润分配表
  • (3)“有项目”资金来源与运用表
  • (4)借款偿还计划表

6.财务评价指标

(1)盈利能力分析

  • 1)项目财务内部收益率
  • 2)资本金收益率
  • 3)投资各方收益率
  • 4)财务净现值
  • 5)投资回收期
  • 6)投资利润率

(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)

(三)不确定性分析

  • 1.敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
  • 2.盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)

(四)财务评价结论

十八、国民经济评价

(一)影子价格及通用参数选取

(二)效益费用范围调整

  • 1.转移支付处理
  • 2.间接效益和间接费用计算

(三)效益费用数值调整

  • 1.投资调整
  • 2.流动资金调整
  • 3.销售收入调整
  • 4.经营费用调整

(四)国民经济效益费用流量表

  • 1.项目国民经济效益费用流量表
  • 2.国内投资国民经济效益费用流量表

(五)国民经济评价指标

  • 1.经济内部收益率
  • 2.经济净现值

(六)国民经济评价结论

十九、社会评价

(一)项目对社会的影响分析

(二)项目与所在地互适性分析

  • 1.利益群体对项目的态度及参与程度
  • 2.各级组织对项目的态度及支持程度
  • 3.地区文化状况对项目的适应程度

(三)社会风险分析

(四)社会评价结论

二十、风险分析

(一)项目主要风险因素识别

(二)风险程度分析

(三)防范和降低风险对策

二十一、研究结论与建议

(一)推荐方案的总体描述

(二)推荐方案的优缺点描述

  • 1.优点
  • 2.存在问题
  • 3.主要争论与分歧意见

(三)主要对比方案

1.方案描述

2.未被采纳的理由

(四)结论与建议

附图、附表、附件

(一)附图

  • 1.场址位置图
  • 2.工艺流程图
  • 3.总平面布置图

(二)附表

1.投资估算表

  • (1)项目投入总资金估算汇总表
  • (2)主要单项工程投资估算表
  • (3)流动资金估算表

2.财务评价报表

  • (1)销售收入、销售税金及附加估算表
  • (2)总成本费用估算表
  • (3)财务现金流量表
  • (4)损益和利润分配表
  • (5)资金来源与运用表
  • (6)借款偿还计划表

3.国民经济评价报表

  • (1)项目国民经济效益费用流量表
  • (2)国内投资国民经济效益费用流量表

(三)附件

  • 1.项目建议书(初步可行性研究报告)的批复文件
  • 2.环保部门对项目环境影响的批复文件
  • 3.资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
  • 4.主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议
  • 5.项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函
  • 6.中外合资、合作项目各方草签的协议
  • 7.引进技术考察报告
  • 8.土地主管部门对场址批复文件
  • 9.新技术开发的技术鉴定报告
  • 10.组织股份公司草签的协议